今年首批稀土开采指标发布,这家公司占6成,行业机会来了?

今年首批稀土开采指标发布,这家公司占6成,行业机会来了?周一早盘,稀土永磁板块涨幅居前,截至发稿,北方稀土开板,此前一度涨停,五矿稀土、华宏科技涨超7%,中国宝安、广晟有色、包钢股份、盛和资源等纷纷跟…

今年首批稀土开采指标发布,这家公司占6成,行业机会来了?
周一早盘,稀土永磁板块涨幅居前,截至发稿,北方稀土开板,此前一度涨停,五矿稀土、华宏科技涨超7%,中国宝安、广晟有色、包钢股份、盛和资源等纷纷跟涨。消息上,2022年首批稀土开采冶炼控制指标下达。工业和信息化部、自然资源部1月28日发布《关于下达2022年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标的通知》。通知指出,2022年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为10.08万吨、9.72万吨。稀土是国家实行生产总量控制管理的产品,任何单位和个人不得无指标和超指标生产。银河证券称,今年首批指标的中重稀土供给集中度明显提升,新设立的中国稀土集团2022年第一批轻稀土、中重稀土开采指标分别占总量33%、68%,北方稀土本次的轻稀土开采指标占总量67%,广东省稀土产业集团、厦门钨业本次的中重稀土开采指标分别占总量14%、18%。东北证券指出,工信部下发2022年第一批稀土总量控制指标,指标上调幅度符合预期,供需偏紧预计长期存在。指标上调幅度符合预期,国家在释放稀土供给指标时仍然较为克制,指标增量仍集中于轻稀土。长期看,该研报称,稀土正处于供需重塑的新时代起点,估值体系重构。新能源上游材料属性强化,带动稀土需求高成长,且国内指标严控稀土供给增量、黑稀土出清,供需格局优化,稀土有望复刻历史上锂钴新能源需求高增的逻辑,其供给端甚至比锂钴更优异,伴随价格中枢上移,企业或持续兑现高盈利,把握拥有全球定价权的核心资产价格重估机遇。中泰证券研报也认为,稀土龙头有望从周期走向成长。市场仍然将稀土龙头当成周期股来看待,对稀土价格高位的持续性较为担忧。周期之所以谓之周期,在于需求和供给的周期波动,而稀土则是“需求高增,供给受限”。供给端,中国稀土集团成立,继续实行总量指标控制,海外矿供应则中长周期见顶;需求端下游传导顺利,新能源汽车、工业电机、风电等下游消费爆发,稀土资源供需格局已经发生质的变化,价格有望实现弱周期波动,真正回到“稀”的价值,而稀土产业链龙头则会迎来“量价齐升”,持续受益。